🚨PRZEŁOM: Bloomberg informuje, że Chiny właśnie wstrzymały wszystkie eksporty diesla i benzyny. Sytuacja staje się interesująca. Cieśnina Ormuz nie pokazuje obecnie pełnego zamknięcia na trackerach żeglugi, przynajmniej nie publicznie. Ale co jeśli nie jest zamknięta dla wszystkich? Kilka punktów danych, które warto połączyć: • 5 dni temu: Rozpoczęła się poważna eskalacja w Iranie. • Dwa dni temu: Prezydent Trump ogłasza, że USA zacznie oferować ubezpieczenie żeglugi morskiej na krytycznych trasach. • Wczoraj: Rosyjski tankowiec LNG eksploduje na Morzu Śródziemnym, około 60-70 miliardów dolarów ładunku LNG zasadniczo wyparowało. • Dziś: Chiny wstrzymują wszystkie eksporty diesla i benzyny. Zacząłem analizować liczby i wszystko zbyt dobrze się układa. Chiny importują około 11 milionów baryłek ropy dziennie, z czego około 40-45% przepływa przez Cieśninę Ormuz (głównie z Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu). Ich strategiczne rezerwy ropy naftowej są szacowane przez analityków na około 90-100 dni całkowitego zużycia przy obecnych wskaźnikach spalania wynoszących ~14-15 milionów baryłek/dzień, w tym produkty rafinowane. Odcięte od Ormuz, patrzą na puste zbiorniki w ciągu około trzech miesięcy. To nie jest zrównoważona pozycja. Ich jedyną realistyczną opcją byłoby natychmiastowe, intensywne racjonowanie krajowe, spowolnienie fabryk, ograniczenie transportu, limity paliwa dla cywilów, wszystko. To uderzyłoby w ich gospodarkę i mocno wpłynęło na globalne łańcuchy dostaw. Przypomnij mi jeszcze raz… ...