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Milk Road Macro
Tornando-o mais inteligente sobre macro, uma risada de cada vez. Por @MilkRoadDaily
SEXTA-FEIRA INCRÍVEL.
Aqui está tudo o que aconteceu hoje:
1. Trump diz "Não haverá acordo com o Irão, exceto rendição incondicional."
2. A economia dos EUA perdeu 92 mil empregos em fevereiro (detalhes no tweet abaixo).
3. As tensões entre os EUA e o Irão continuam a aumentar.
4. O petróleo Brent subiu 30% desde o início da guerra.
5. Embarcações estão sendo abatidas no Estreito de Ormuz.
Há 14 horas
GRANDE SURPRESA NEGATIVA:
A economia dos EUA perdeu 92.000 empregos em fevereiro.
As expectativas eram de um AUMENTO de 58.000.
Este é um sinal claro de que o mercado de trabalho continua a enfraquecer.
Mas isso coloca o Federal Reserve em uma posição difícil:
1. O mercado de trabalho está enfraquecendo, o que normalmente pede cortes nas taxas.
2. Os preços do petróleo estão disparando, o que adiciona nova pressão inflacionária.
Em outras palavras, o Fed está preso entre o crescimento lento e a inflação crescente.
O caminho mais claro para sair desse dilema seria uma desescalada na guerra.
Guerra acaba → pressões inflacionárias diminuem → dá espaço para o Fed cortar taxas.
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GRANDE SURPRESA NEGATIVA:
A economia dos EUA perdeu 92.000 empregos em fevereiro.
As expectativas eram de um AUMENTO de 58.000.
Este é um sinal claro de que o mercado de trabalho continua a enfraquecer.
Mas isso coloca o Federal Reserve em uma posição difícil:
1. O mercado de trabalho está enfraquecendo, o que normalmente pede cortes nas taxas.
2. Os preços do petróleo estão disparando, o que adiciona nova pressão inflacionária.
Em outras palavras, o Fed está preso entre o crescimento lento e a inflação crescente.
O caminho mais claro para sair desse dilema seria uma desescalada na guerra.
Guerra acaba → pressões inflacionárias diminuem → dá espaço para o Fed cortar taxas.
Há 14 horas
ÚLTIMA HORA: A economia dos EUA perdeu inesperadamente -92.000 empregos em fevereiro, abaixo das expectativas de um ganho de +58.000.
A taxa de desemprego foi de 4,4%, acima das expectativas de 4,3%.
Isto marca apenas a 2ª perda mensal de empregos desde a pandemia de 2020.
O mercado de trabalho dos EUA está claramente a enfraquecer.
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ATUALIZAÇÃO SOBRE O PETRÓLEO:
O petróleo bruto Brent subiu quase 25% desde o início da guerra.
Este é um sinal claro de que esta guerra pode não terminar tão cedo.
Aqui está o que está a acontecer no mercado de petróleo:
1. Embarcações estão a ser abatidas no Estreito de Ormuz.
2. O tráfego de navios através do Estreito caiu 70–91%.
3. O mercado de previsões vê uma chance de 63% de petróleo a $90 até o final de março.
4. Cada aumento de $10 nos preços do petróleo adiciona pressões inflacionárias globalmente.
5. A Coreia do Sul planeia garantir mais de 6.000.000 barris de fornecimento de petróleo bruto dos EAU.
6. Ontem, a China proibiu exportações de diesel e gasolina.
5/03, 21:05
O PETRÓLEO BRUTO BRENT ESTÁ QUASE A SUBIR 30%.
Desde o início da guerra, o petróleo bruto Brent saltou de $64 para $82 em apenas 8-9 dias.
Este é um sinal claro de que os mercados acreditam que esta guerra vai prolongar-se por mais tempo.
Aqui está a parte mais chocante:
A China acabou de proibir as exportações de diesel e gasolina.
Pequim ordenou à Sinopec, PetroChina e outros grandes refinadores que interrompessem todas as exportações de combustível a partir de abril.
A razão é o fechamento do Estreito de Ormuz.
Metade das importações de petróleo bruto da China flui através desse estreito.
Pequim está essencialmente a admitir que não acredita que este conflito termine tão cedo. Eles estão a acumular.
Quando o maior importador de energia do mundo começa a racionar exportações, está a dizer-lhe que vê coisas piores a caminho.
Eles precisam que essas rotas de navegação estejam abertas mais do que ninguém.
Outro país a monitorar é a Índia.
Eles são o segundo maior comprador de petróleo bruto do Oriente Médio.
Se a Índia seguir o exemplo de Pequim e restringir as exportações, estaremos a olhar para uma verdadeira crise energética global.
Você acha que o petróleo a $100 é possível este mês?
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