🚨TIN NÓNG: Bloomberg báo cáo rằng Trung Quốc vừa ngừng tất cả các hoạt động xuất khẩu dầu diesel và xăng. Mọi thứ đang trở nên thú vị. Eo biển Hormuz hiện không có dấu hiệu đóng cửa hoàn toàn trên các tracker vận chuyển, ít nhất là không công khai. Nhưng nếu nó chỉ không đóng cửa cho tất cả mọi người thì sao? Một số điểm dữ liệu đáng để kết nối: • 5 ngày trước: Sự leo thang lớn bắt đầu ở Iran. • Hai ngày trước: Tổng thống Trump thông báo rằng Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp bảo hiểm vận chuyển hàng hải trên các tuyến đường quan trọng. • Hôm qua: Tàu chở LNG của Nga phát nổ ở Địa Trung Hải, khoảng 60-70 tỷ USD hàng hóa LNG bị bốc hơi. • Hôm nay: Trung Quốc cắt đứt tất cả các hoạt động xuất khẩu dầu diesel và xăng. Tôi đã bắt đầu tính toán các con số về điều này và mọi thứ đang khớp lại quá rõ ràng. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 11 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, với khoảng 40-45% trong số đó chảy qua Eo biển Hormuz (chủ yếu từ Ả Rập Xê Út, Iraq và Iran). Các kho dự trữ dầu chiến lược của họ được các nhà phân tích ước tính khoảng 90-100 ngày tiêu thụ tổng cộng với tỷ lệ tiêu thụ hiện tại khoảng 14-15 triệu thùng/ngày bao gồm cả sản phẩm tinh chế. Bị cắt đứt khỏi Hormuz và họ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt trong khoảng ba tháng. Đó không phải là một vị trí bền vững. Lựa chọn thực tế duy nhất của họ sẽ là phân phối nội địa ngay lập tức, nặng nề, giảm tốc độ nhà máy, hạn chế vận tải, giới hạn nhiên liệu cho dân sự, tất cả mọi thứ. Điều đó sẽ đè bẹp nền kinh tế của họ và tạo ra những tác động mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhắc tôi một lần nữa… ...